上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“发行人”)于2003年1月13日发行的2003年上海浦东发展(集团)有限公司公司债券(以下简称“本期债券”),将于2010年1月13日开始支付自2009年1月13日至2010年1月12日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券概览
1、债券发行批准机关及文号:经原国家发展计划委员会“计经调[2003]33号”文件批准发行
2、发行人:上海浦东发展(集团)有限公司
3、债券名称:2003年上海浦东发展(集团)有限公司公司债券
4、债券简称:03浦发债
5、债券代码:038001(银行间市场),120307(交易所市场)
6、发行总额:人民币15亿元
7、债券期限:10年
8、债券利率:固定利率,票面年利率为4.29%。
9、债券形式:实名制记帐式
10、还本付息方式:每年付息一次,最后一期利息随本金一并支付。
11、起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2003年1月13日,以后本期债券存续期内每年1月13日为该计息年度的起息日。
12、计息期限:本期债券计息期限为2003年1月13日至2013年1月12日,逾期不另计利息。
13、付息首日:2004年至2013年每年的1月13日(如遇法定节假日,顺延至下一个工作日)。
14、付息期:自付息首日起的20个工作日。
15、债券担保:本期债券由国家开发银行提供无条件不可撤销连带责任保证。
16、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为AAA级。
17、上市时间和地点:本期债券于2005年6月16日在上海证券交易所上市交易,并在中国银行间债券市场上市交易。 |